Wraz z wydaniem wersji 4.5 standardowej konfiguracji „Księgowość” dla „1C:Enterprise 7.7” użytkownicy mają teraz możliwość generowania aktów uzgodnienia obliczeń na podstawie danych księgowych odzwierciedlonych w bazie informacji. Do tego celu przeznaczony jest raport „Raport uzgodnienia kalkulacji”. Metodolodzy 1C mówią o wypełnieniu tego raportu.
Z uwagi na fakt, że forma takiego aktu nie została oficjalnie zatwierdzona, przy tworzeniu drukowanej formy raportu „Ustawa o uzgodnieniu rozliczeń” wzięto pod uwagę procedurę, która ostatnio rozwinęła się w praktyce księgowej.
Raport wywoływany jest z menu „Raporty” – „Specjalistyczne” – „Akt uzgodnienia obliczeń”.
Zakładka „Parametry uzgodnienia”
W zakładce „Parametry uzgadniania” (patrz rys. 1) ustawia się główne parametry uzgadniania obliczeń:
Okres uzgodnienia obliczeń;
- „Kontrahent” – kontrahent, z którym uzgadniane są rozliczenia;
- uzgadnianie rozliczeń z kontrahentem może być dokonywane zarówno w trybie ogólnym, jak i dla konkretnej umowy (dostawa, faktura itp.). Jeżeli zachodzi konieczność uzgodnienia obliczeń jako całość, pole wejściowe „zgodnie z umową” należy pozostawić puste. Jeżeli zawiera jakiś wybrany element katalogu „Umowy”, to aby go wyczyścić, można kliknąć przycisk „Dla wszystkich” znajdujący się po prawej stronie tego pola;
- „Rachunki, dla których przeprowadzane jest uzgodnienie” - na proponowanej liście należy zaznaczyć rachunki, ruchy i salda, które podlegają uzgodnieniu.
Ryż. 1. Zakładka „Parametry uzgodnienia”
Po ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów naciśnięcie przycisku „Wypełnij” powoduje automatyczne wypełnienie tabeli transakcji do rozliczeń z kontrahentem i przejście do zakładki „Tabela transakcji do rozliczeń”.
Zakładka „Tabela operacji obliczeniowych”
Przykład wypełnienia zakładki „Tabela operacji obliczeniowych” pokazano na rys. 2.
Ryż. 2. Zakładka „Tabela operacji obliczeniowych”
W kolumnie „Spis treści operacji” wprowadzane jest krótkie podsumowanie transakcji (na przykład „paragon” - przy otrzymaniu nieruchomości od dostawcy, „różnica kursowa” - przy odpisywaniu różnic kursowych itp.); Data operacji; kwotę transakcji w walucie obcej (w nawiasie wskazanie waluty transakcji) – jeżeli rozliczenia dokonywane są w walucie obcej.
W kolumnie "Dokument" pokazuje dokument, za pomocą którego transakcja jest odzwierciedlona w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa.
W kolumnie "Obciążyć" wskazuje kwotę w rublach zaksięgowaną w ciężar rachunków rozliczeniowych.
W kolumnie "Kredyt" wskazuje kwotę w rublach zaksięgowaną na koncie rozliczeniowym.
Po automatycznym uzupełnieniu tabeli, w ramce „Wynik uzgodnienia rozliczeń” w zakładce „Parametry uzgodnienia” pojawia się komunikat o obecności (braku) oraz kwocie zadłużenia z tytułu rozliczeń z kontrahentem na koniec okresu uzgadniania.
W praktyce może zaistnieć sytuacja, gdy zaistnieje konieczność skorygowania danych uzyskanych automatycznie z bazy informacji. Przykładowo musisz dodatkowo wskazać numer oryginalnego dokumentu w kolumnie „Operacja”. Lub okazuje się, że jakiś dokument nie został zarejestrowany i dlatego nie został uwzględniony w tabeli, ale w rzeczywistości istnieje, jest wiarygodny i dlatego należy go uwzględnić w protokole uzgodnienia. Może też zaistnieć sytuacja odwrotna: coś jest zawarte w ustawie przez pomyłkę.
Aby edytować wygenerowaną tabelę operacji rozliczeniowych dostępne są następujące możliwości:
- Po naciśnięciu przycisku "Zmiana" Istnieje możliwość ręcznej zmiany wartości komórki tabeli, na którą wskazuje kursor. Jeżeli w chwili naciśnięcia przycisku kursor znajduje się w jednej z komórek kolumny „Dokument”, wówczas wywoływany jest odpowiedni dokument elektroniczny (dostępny do przeglądania i edycji). Jeśli w dokumencie zostaną wprowadzone zmiany i zostanie on ponownie przesłany, zawartość komórki nie zostanie automatycznie zaktualizowana. Aby w tym przypadku zmienić tabelę operacji raportu uzgodnień, można ponownie kliknąć przycisk „Wypełnij”. Wskazane jest jednak zrobienie tego, jeśli w raporcie nie wprowadzono praktycznie żadnych „ręcznych” zmian. W przeciwnym razie bardziej wskazane jest ręczne skorygowanie kwoty w kolumnie „Debet” lub „Kredyt”.
- Przycisk „Dodaj linię” umożliwia wstawienie pustego wiersza do tabeli operacji przed tym, w którym znajduje się kursor (po wstawieniu kursor będzie wskazywał dodany wiersz). Będziesz musiał wypełnić tę linię ręcznie.
- Przycisk „Usuń linię” ma na celu usunięcie bieżącego wiersza tabeli.
Zakładka „Osoby podpisujące akt”
Przed wydrukowaniem aktu, w zakładce „Osoby podpisujące akt” (ryc. 3) należy wpisać następujące dane:
- o pracowniku, który podpisze akt w imieniu organizacji - wybór z katalogu „Pracownicy”;
- o osobie podpisującej akt ze strony kontrahenta (jeśli jest znana);
- o dacie i miejscu podpisania protokołu uzgodnienia.
Ryż. 3. Zakładka „Osoby podpisujące akt”
Po kliknięciu przycisku „Drukuj” generowany jest drukowany formularz raportu rozliczeniowego (rys. 4).
Ryż. 4. Drukowany formularz aktu ust
Domyślnie wypełnia go wyłącznie organizacja, która na jej podstawie przygotowała raport uzgodnieniowy.
Ten sposób generowania wydruku formularza jest zalecany w przypadku, gdy nie jesteś do końca pewien swoich danych (np. przygotowując raport uzgodnieniowy do wysłania do kontrahenta).
Jeżeli wiesz, że dane kontrahenta w pełni pokrywają się z Twoimi, możesz zaznaczyć checkbox „Wyniki uzgodnienia uzgodnione z kontrahentem” w zakładce „Parametry uzgodnienia”.
Regularnie przeprowadza się uzgadnianie wzajemnych rozliczeń pomiędzy kontrahentami w celu wykrycia długów lub nieścisłości. Aby przeprowadzić pojednanie, 1C 8.3 3.0 zapewnia specjalny dokument, którego utworzenie zostanie omówione w tym artykule. Można sporządzać raporty uzgadniające dla dostawców, odbiorców i innych kontrahentów.
Dokument „Raport uzgodnienia obliczeń” znajduje się w następujących zakładkach:
Sprzedaż” w celu pogodzenia się z klientami;
„Zakupy” w celu rozliczenia z dostawcami.
Po kliknięciu odpowiedniej pozycji otwiera się lista aktów pojednawczych, w której utworzenie nowego aktu odbywa się za pomocą przycisku „Utwórz”. Rezultatem jest dokument taki jak:
Pola, które należy wypełnić w dokumencie:
„Kontrahent” – wybierz organizację, dla której chcesz dokonać rozliczenia;
„Umowa” – jeżeli dla konkretnej umowy z wybranym kontrahentem wymagane jest uzgodnienie, z rozwijanej listy wybierana jest wymagana umowa. Jeżeli uzgadnianie przeprowadzane jest dla wszystkich wzajemnych rozliczeń z danym kontrahentem, wówczas pole zostaje wyczyszczone poprzez kliknięcie na „×” na końcu wiersza;
„Okres” – wpisz datę początkową i końcową okresu, na który chcesz się rozliczyć.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zakładkę „Rachunki rozliczeniowe”:
W tym miejscu wyświetlane są rachunki, dla których dokonywane są rozliczenia z wybranym kontrahentem. Domyślnie na liście znajdują się już rachunki główne, jeśli jednak chcesz rozszerzyć tę listę, skorzystaj z przycisku „Dodaj”. Jeśli chcesz usunąć konto z listy, odznacz pole obok nazwy konta.
W zakładce „Według danych organizacji” po kliknięciu przycisku „Wypełnij” wybierz opcję „Tylko dla naszej organizacji”:
Program 1C 8.3 automatycznie wypełni akt danymi z bazy informacji i wygeneruje dokument gotowy do druku. Przed drukowaniem należy kliknąć przycisk „Napisz”:
W menu przycisku „Drukuj” wybierz „Raport uzgodnienia”, dokument zostanie wyświetlony tak, jak będzie wyglądał na papierze:
Należy pamiętać, że wprowadzono jedynie dane naszej organizacji; dane kontrahenta pozostawiono puste. Aby wprowadzić dane kontrahenta do dokumentu należy przejść do zakładki „Według danych kontrahenta” i kliknąć przycisk „Wypełnij”:
Na tym zakończy się druga część raportu uzgodnienia.
W zakładce „Zaawansowane” możesz dokonać następujących ustawień:
wpisz osobę, która podpisze protokół uzgodnienia z organizacją;
wpisać osobę, która podpisze protokół uzgodnienia od kontrahenta;
rozbić dane dla każdej umowy (wymagane w przypadku, gdy z kontrahentem zostało zawartych kilka umów);
wyświetlić pełną nazwę dokumentów – w protokole uzgodnienia zostaną wyświetlone dokumenty, na podstawie których dokonano wzajemnych rozliczeń z kontrahentem.
Przy dodatkowych ustawieniach raport uzgodnienia wydruku będzie wyglądał następująco:
Z wydrukowanego formularza można otworzyć dokument, względem którego dokonywane jest rozliczenie. Aby to zrobić, kliknij na niego w tabelarycznej części aktu. Z menu przycisku „Drukuj” możesz wyświetlić dokument z podpisem i pieczęcią, jeśli dane te zostaną wprowadzone do bazy danych 1C 8.3.
Wydrukowany raport uzgadniania przesyłany jest do kontrahenta do zatwierdzenia, po zakończeniu tej procedury w dokumencie umieszczany jest checkbox „Uzgodnienie zatwierdzone”.
Definicja „Ustawy pojednania” oznacza specjalnie zaprojektowany dokument, który wyświetla stan wzajemnych rozliczeń pomiędzy bezpośrednimi kontrahentami za zadany okres czasu.
Jeśli wyszukiwanie odbywa się z menu głównego, możesz znaleźć:
- W przypadku SPP i Integrated Automation wyszukiwanie przebiega następująco: wybierz kategorię „Dokumenty”, następnie wybierz „Zarządzanie sprzedażą” lub „Zarządzanie zakupami”, a następnie „Ustawa uzgadniania wzajemnych rozliczeń”.
- W przypadku „Zarządzania handlem” raport uzgodnień jest otwarty tylko w menu głównym „Sprzedaż”. Wyszukiwanie odbywa się według zasady: należy przejść do „Dokumentów”, następnie z proponowanej listy wybrać „Sprzedaż”, a następnie „Akt uzgodnienia wzajemnych rozliczeń”. Ponadto warto zaznaczyć, że w tzw. specjalizowanych interfejsach „Zarządzanie sprzedażą” i „Zarządzanie zakupami” w podkategorii menu „Rozliczenia”.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że można go znaleźć również poprzez wbudowane wyszukiwanie uniwersalne: należy kliknąć „Operacje”, z proponowanej listy wybrać „Dokumenty”, a następnie kliknąć „Raport uzgodnienia”.
kreacja
Aby móc wygenerować raport uzgodnieniowy w kategorii „Zakupy i sprzedaż”, a specjalne hiperłącze zwane „Raportem uzgodnienia obliczeń”. Można go znaleźć w podkategorii „Rozliczenia z kontrahentami”.
Po kliknięciu zobaczysz to w logu całą niezbędną dokumentację odnośnie tych celów. Aby móc wygenerować nowe rozliczenie należy kliknąć na przycisk „Utwórz”, który znajduje się na panelu nieco nad samym dziennikiem. Na górze dokumentacji należy wypełnić wszystkie dostępne dane.
Warto zaznaczyć, że wszystkie wymagane pola bez wyjątku zostały podkreślone czerwoną linią:
- „Kontrahent”. Oznacza to wskazanie firmy lub indywidualnego przedsiębiorcy, z którym pojawiła się potrzeba pojednania. W tym przypadku mówimy o dostawcach lub nabywcach.
- "Traktat". Szczegóły należy określić w razie potrzeby. Jeżeli kolumna pozostanie pusta, do drukowanej wersji formularza zostaną przeniesione ruchy dotyczące wszystkich istniejących umów z określonym kontrahentem. Innymi słowy, wszystkie informacje zostaną wprowadzone bez żadnych filtrów.
- "Okres". Z nazwy łatwo się domyślić, że konieczne jest wskazanie okresu, za który przeprowadzane jest rozliczenie.
- Wykresy "Firma" I "Waluta" podlegają automatycznemu wypełnianiu, które bezpośrednio zależy od istniejących ustawień katalogu. W razie potrzeby katalogi te można bez problemu modyfikować.
Jeśli użytkownik 1C zaznaczy pole „Uzgodnienie zatwierdzone”, dokonanie dalszych korekt nie będzie możliwe. Znak należy umieścić dopiero po uzgodnieniu ostatecznych wyników z bezpośrednimi dostawcami lub odbiorcami.
Oprócz samego „czapki” potrzebne jest rzetelne sformułowanie danego aktu podanie niektórych informacji w podsekcjach formularza, a mianowicie:
W istocie to zapewnia standardowe możliwości danego aktu w 1C Accounting są zakończone. Jeśli potrzebujesz opracować coś dodatkowego, warto skontaktować się z odpowiednimi specjalistami, którzy za opłatą zrobią wszystko zgodnie z potrzebą.
Warto zauważyć, że w zasadzie podrozdziały te można pozostawić bez zmian. Wynika to w dużej mierze z faktu, że wersja drukowana dopuszcza możliwość tworzenia bez podziału według umów, ale wyłącznie według określonych rachunków z obecnością pustych wierszy w tych miejscach, w których powinny znajdować się inicjały przedstawicieli prawnych obu spółek zostały wyświetlone.
Jednak w tym przypadku konieczne będzie wskazanie tej informacji długopisem, co pociąga za sobą dodatkowe koszty czasu.
Pożywny
W kategorii „Według informacji o firmie” kliknij przycisk „Wypełnij”, a następnie wybierz opcję „Wypełnij na podstawie danych księgowych”. W ten sposób system automatycznie wygeneruje i wskaże niezbędne informacje w tabeli wiersz po wierszu, wyświetlając podstawową dokumentację i odpowiadające jej kwoty.
Warto zaznaczyć, że drukowana wersja formularza koniecznie zawiera informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń, kwot, obrotów oraz sald końcowych. Jest on podzielony na kilka części:
- zdaniem samej firmy(tę część musi wypełnić wyłącznie upoważniony przedstawiciel organizacji biorącej udział w tworzeniu danego aktu);
- zgodnie z informacjami przekazanymi przez kontrahenta(warto pamiętać, że tę część musi wypełnić bezpośredni dostawca lub kupujący).
Istnieje możliwość wygenerowania drukowanej wersji formularza danego aktu poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub po prostu zapisanie dokumentu (wystarczy kliknąć przycisk wyświetlający dyskietkę).
Do dyspozycji użytkowników dostępne są: formaty, Jak:
- Microsoft Word i Excel;
- wersja tekstowa dokumentu;
- strona internetowa i tak dalej.
Należy najpierw uzgodnić kwestię z bezpośrednim dostawcą lub nabywcą (stroną przeciwną) co do formatu, w jakim dokument powinien zostać zapisany. Na dzisiaj Popularny jest format Excela, gdyż jest to najwygodniejsze miejsce pracy zarówno dla przedstawicieli organizacji, jak i dostawców czy klientów.
Na koniec pozostaje już tylko podpisać dokument i przekazać go dostawcy lub kupującemu w celu dalszej weryfikacji.
Istnieje możliwość przesłania pliku w formacie Excel, aby mógł uzupełnić swoją część dokumentacji dostępnymi informacjami. Dzieje się tak, aby w przypadku rozbieżności nie było konieczności drukowania dokumentu i ponownego jego podpisywania.
Jeśli wszystkie określone informacje są zgodne (zarówno sama firma, jak i dostawca lub kupujący), a dokument jest podpisany bez żadnych niedokładności, w jego górnej części należy umieścić znak „Uzgodniono uzgodnienie”, należy go zapisać i zapakowane.
W sytuacji, gdy w danym akcie wystąpią nieścisłości (rozbieżności), konieczne jest wstępne powinieneś znaleźć istniejący błąd w księgowości samej firmy lub bezpośredniego dostawcy lub nabywcy i dokonać odpowiednich zmian.
Na podstawie wprowadzonych zmian należy ponownie otworzyć dokument w księgowości 1C, przejść do sekcji „Zgodnie z informacjami o kontrahencie”, wskazać wszystko ściśle zgodnie z kolumnami, a na etapie zakończenia wydrukować akt i wysłać go dostawcy lub nabywcy.
Po otrzymaniu podpisanej dokumentacji akt należy zapisać w 1C przed możliwym formatowaniem, zaznaczając odpowiednie pole obok „Uzgodnienie zatwierdzone”.
Foka
Wymagany akt został już w całości skompletowany i podpisany. Aby wydrukować wygenerowany akt i obejrzeć go w formie drukowanej, wystarczy kliknąć przycisk „Drukuj” w górnym rogu formularza.
Oprócz informacji o funkcjach w menu jest to dozwolone Możliwość odstąpienia od umowy z odpowiednim podpisem i pieczęcią. Aby to zrobić, wystarczy również nacisnąć przycisk „Drukuj”, ale tylko wybrać z proponowanej listy pozycję o tej samej nazwie.
W praktyce powstanie przedmiotowego aktu nie zajmuje dużo wolnego czasu. Co więcej, przejrzysty interfejs 1C Accounting pozwala łatwo wskazać wszystkie niezbędne informacje i wprowadzić w nich wszelkie korekty.
Szczegółowe instrukcje ze Szkoły 1C przedstawiono poniżej.
Jeśli jednak ktoś nagle nie wie, co to za dokument, to sugerujemy pozostać tutaj, aby zdobyć trochę wiedzy teoretycznej. Jeśli jesteś w pełni świadomy tego problemu, możesz od razu przejść do następnego bloku. Akt pojednawczy w programie 1C to dokument informujący o stanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy kontrahentami przez określony czas. Możesz to zrobić bardzo łatwo i szybko, korzystając ze standardowego menu, o którym porozmawiamy nieco później.
Warto zauważyć, że mówiąc o 1C, mamy na myśli konkretnie platformę „Enterprise”, która umożliwia wykonywanie podobnych operacji w jej produkcie. Faktem jest, że sam 1C to nic innego jak firma produkująca różne oprogramowanie, a nawet uczestnicząca w punktacji niektórych gier. Na przykład arsenał firmy obejmuje następujące produkty: serię programów edukacyjnych „1C: Tutor”, „1C: Education” i inne. Ogółem firma posiada ponad 200 spółek zależnych, co pokazuje jej siłę.
Omawiane „Przedsiębiorstwo” pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej wszystkiego, co dzieje się w Twojej korporacji. To niezastąpiony produkt, który znacznie ułatwia życie pracownikom biurowym każdej firmy. Uproszczenie to osiąga się poprzez automatyzację, za pomocą programu komputerowego, wszystkich procesów, które wcześniej wykonywano ręcznie, na papierze, za pomocą kalkulatora i tak dalej.
Przejdźmy do działania
Teraz, gdy mniej więcej dowiedziałeś się o samym produkcie 1C, a także wyjaśniłeś, czym jest akt pojednania, możesz już to zrobić. Iść:
- Otwórz program 1C: Księgowość na swoim komputerze.
- Jeśli wersja Twojego produktu to 2.0, otwórz menu górnego bloku „Sprzedaż”, a następnie wybierz stamtąd pozycję „Akt uzgodnienia wzajemnych rozliczeń” i kliknij na nią. W wersji 3.0 należy otworzyć zakładkę „Zakupy i sprzedaż”, a następnie znaleźć kolumnę „Rozliczenia z kontrahentami”. I już tam kliknij „Akty uzgodnienia obliczeń”. Jeśli automatyka jest zainstalowana w trybie złożonym, przełącz interfejs na pełny. Następnie przejdź do „Dokumenty”, znajdź „Zarządzanie sprzedażą” i kliknij „Akt uzgodnienia wzajemnych rozliczeń”.
Kliknij „Akty uzgodnienia obliczeń”
- Dodaj nowy dokument. Teraz będziemy musieli wypełnić niektóre pola.
- Określ organizację i kontrahenta, a także okres weryfikacji (od której daty do której daty).
- Jeżeli masz konkretną umowę, to wskazujesz ją w polu o tej samej nazwie. W przeciwnym razie może pozostać puste.
- Jeśli posiadasz kilka rachunków u określonego kontrahenta, warto sprawdzić, co zawiera dokument końcowy. W tym celu należy otworzyć zakładkę „Rachunki rozliczeniowe”, a następnie zaznaczyć pola przy wymaganych rachunkach.
Otwórz zakładkę „Rachunki rozliczeniowe”.
- Aby ustawić parametry drukowanej formy dokumentu, kliknij zakładkę „Zaawansowane”, gdzie możesz to wszystko zrobić.
- Otwórz teraz pierwszą zakładkę: „Według danych organizacji”. Należy pamiętać, że trafiamy tutaj po dokonaniu wszystkich ustawień i wprowadzeniu niezbędnych faktur. Tutaj musisz kliknąć przycisk „Wypełnij”. Po uzgodnieniu z kontrahentem możesz także wypełnić pola w zakładce „Według danych kontrahenta”. Sprawdź wszystkie informacje, a następnie wydrukuj dokument.
- Właściwie, jak wydrukować raport uzgodnienia w 1C? W tym celu należy kliknąć przycisk „Nagraj”, a następnie w nowym oknie kliknąć „Drukuj”. Poczekaj, aż drukarka wydrukuje dokument, a następnie zamknij okno drukowania.
- Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, czas to wszystko uzgodnić z kontrahentem. Dopiero potem możesz zaznaczyć pole obok „Uzgodnienie zatwierdzone”, zapisać i zamknąć raport. Gotowy!
Należy pamiętać, że dokument stanie się wówczas niedostępny do edycji. Dlatego nie można zmienić wszystkiego, co zostało zrobione. Wyraźnie kontroluj ten moment, aby później nie mieć nieprzyjemnych sytuacji zarówno z własną firmą lub firmą, jak i z kontrahentami.
Wniosek
Przyjaciele, dzisiaj nauczyliśmy się, jak utworzyć raport uzgodnienia w 1C i wydrukować go. Mamy nadzieję, że wszystko się udało i nie ma już więcej pytań. Jak się okazało, jest to dość łatwe, ale jednocześnie odpowiedzialne. Dlatego jeszcze raz przypominamy, że przed zaznaczeniem pola przy pozycji „Uzgodnienie zatwierdzone” należy uzyskać zgodę kontrahenta i dokładnie sprawdzić dokument. Podziel się z nami w komentarzach swoją opinią i wrażeniami z wykonanej pracy.
Akt uzgadniania wzajemnych rozliczeń jest specjalnym dokumentem, który wskazuje stan wzajemnych rozliczeń pomiędzy kontrahentami w określonym czasie. W 1C 8.3 raport uzgodnienia można wypełnić dosłownie w 1 minutę i nie wymaga rutynowego zbierania informacji. Przyjrzyjmy się instrukcjom krok po kroku na przykładzie, jak to zrobić.
Jak wygenerować nowy akt pojednania w księgowości 1C
Na przykład utwórzmy rozliczenie za rok 14 pomiędzy naszą organizacją „Servislog” a naszym nabywcą „Konfetprom”.
Gdzie mogę znaleźć raport uzgodnienia w 1C 8.3? W interfejsie dziennik rozliczeń znajduje się w zakładkach „Zakupy” i „Sprzedaż”:
Aby utworzyć nowe rozliczenie należy w dzienniku kliknąć przycisk „Utwórz”. Otworzy się nowy formularz dokumentu. Uzupełnijmy podstawowe dane:
- Organizacja to nasza osoba prawna;
- — nasz nabywca lub dostawca;
- Umowa – jeżeli dla konkretnej umowy wymagane jest uzgodnienie (szczegół nie jest obowiązkowy);
- Okres – za jakie daty dokonywane jest rozliczenie;
- Uzgodnienie zatwierdzone — flaga uniemożliwiająca edytowanie dokumentu.
Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:
Po wypełnieniu głównych pól zwróć uwagę na zakładkę „Rachunki rozliczeniowe”, która domyślnie jest wypełniona wymaganymi wartościami. Jeśli jednak Twoja organizacja korzysta z innych kont księgowych, pamiętaj o dodaniu ich do listy:
Ostatnia zakładka z ustawieniami to „Zaawansowane”:
Określane są tutaj następujące parametry:
- Przedstawiciele organizacji i kontrahenta - osoby, których podpisy zostaną wskazane na wydrukowanym formularzu protokołu uzgodnienia;
- Podział według umowy - flaga pozwalająca zobaczyć podział wzajemnych rozliczeń według umowy;
- Wyświetlaj pełne nazwy dokumentów - jeśli flaga jest zaznaczona, nazwa w raporcie uzgodnienia będzie wyglądać jak „Wpływ na rachunek bieżący”, jeśli nie zostanie wybrana opcja „Płatność”.
Wypełniamy akt w 1C
Przystępujemy bezpośrednio do uzupełnienia danych o wzajemnych rozliczeniach. W tym celu program 1C 8 udostępnia dwie zakładki - „Według danych organizacji” (nasze dane uwierzytelniające) i „Według danych kontrahenta”.
Aby uzupełnić dane naszej organizacji możesz skorzystać z przycisku „Wypełnij według danych księgowych”. księgowość":
