Descargue un formulario de orden de pago de muestra y un directorio de códigos OKTMO
Modelo de formulario de orden de pago aprobado por el Reglamento del Banco de Rusia No. 383-P del 19 de junio de 2012 "Sobre las reglas para la transferencia de fondos".
¡Este formulario de orden de pago lo completa automáticamente el programa BukhSoft, teniendo en cuenta los requisitos para codificar los fines de pago!
Nueva versión Clasificador de territorios municipales de toda Rusia (OKTMO) OK 033-2013 (en ocho tomos):
Cambios en 2018 Cambios en 2017
Detalles para Moscú:
Banco destinatario: Dirección Principal del Banco de Rusia para el Distrito Federal Central;
BIC del banco del beneficiario: 044525000;
cuenta del beneficiario: 40101810045250010041
Detalles para la región de Moscú:
Banco destinatario: Dirección Principal del Banco de Rusia para el Distrito Federal Central
BIC del banco del destinatario: 044525000;
cuenta del beneficiario: 40101810845250010102
Cambios en 2015
Campo 110
A partir del 1 de enero, se excluyó de las facturas de impuestos el detalle “110”, que indicaba el indicador de tipo de pago “PE” - pago de una multa; “PC” - pago de intereses; “0” — pago de impuestos, pagos anticipados de impuestos.
El indicador se considera opcional debido a que duplica la información contenida en los dígitos 14-17 del KBK, que identifican el pago:
- 1000 - impuesto o contribución;
- 2000 - multas e intereses;
- 3000 - bien.
Campo 108
Se modifica el procedimiento de cumplimentación del campo 108 “Número del documento que sirve de base para el pago”. Los cambios no afectaron únicamente a los pagos con estado de pagador: “03”, “16”, “19”, “20” (indicados en el campo 101). En los demás casos, si el indicador de base de pago es importante, indicar:
- “DE” - los últimos 7 dígitos del número de declaración de aduana (número de serie);
- “PO” - número de la orden de recibo aduanero;
- “CT”: los últimos 7 dígitos del número de declaración de aduana (número de serie);
- "ID" - número del documento ejecutivo;
- “IP” - número de orden de recogida;
- “TU” - número de la solicitud de pago de derechos de aduana;
- “BD” - número de documento de las actividades económicas y financieras de las autoridades aduaneras;
- “IN”—número de documento de cobro;
- “KP” - número del acuerdo sobre la interacción cuando los grandes pagadores realizan los pagos totales de forma centralizada;
- "00" - 0.
Al indicar el número del documento correspondiente, no se coloca el signo “N”.
Los cambios en la legislación fueron introducidos por Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 30 de octubre de 2014 N 126n Apéndice 4.
Cambios en 2014
A partir del 1 de enero, todas las empresas deberán cumplimentar las órdenes de pago para el pago de impuestos y primas de seguros de una nueva forma. El Ministerio de Finanzas ha preparado un nuevo procedimiento, publicado en un borrador de orden en regulator.gov.ru. A partir del nuevo año sustituirá a la actual orden No. 106n de 24 de noviembre de 2004.
A partir de 2014, en lugar del código OKATO, las tarjetas de pago deberán utilizar el código del nuevo Clasificador de territorios municipales de toda Rusia (OKTMO). Los códigos OKTMO, al igual que OKATO, constan de 11 caracteres. Los primeros dos dígitos serán los mismos en los códigos nuevos y antiguos, y todo el resto cambiará. El Ministerio de Finanzas pronto publicará una nueva guía de códigos. Pero antes de fin de año, es más seguro aclarar con su inspección qué códigos poner en los pagos después del 1 de enero.
Además, cambiará la designación del tipo de pago (campo 110 de la orden de pago). Ahora existen 11 tipos de pagos: NS - pago de un impuesto o tasa, VZ - pago de contribuciones, etc. Constantemente se producen errores en estos detalles. A partir del nuevo año, sólo habrá tres tipos de pagos. Esto es PE - pago de multas, PC - pago de intereses y 0 - en todos los demás casos. Es decir, al transferir impuestos, tasas, contribuciones, multas y otros pagos, será necesario ingresar 0. Así, habrá mucha menos confusión con los tipos de pago.
Además, a partir del nuevo año, los pagos de impuestos y contribuciones tendrán un nuevo requisito: un identificador de acumulación único, que se asignará a cada pago al presupuesto. Algunos bancos exigen que lo configures ahora, pero por ahora no es obligatorio. A partir del 1 de enero, el UIN deberá escribirse primero en el campo “Objetivo del pago” para todos los impuestos, sanciones y multas y otras transferencias a la inspección. En ese momento, los inspectores deben informar a las empresas sobre el nuevo código. El Servicio Federal de Impuestos de Rusia supone que la inspección publicará esta información en los stands de las oficinas de impuestos. Al final del año, debería preguntar a su inspección si ha publicado información sobre los nuevos detalles.
Programas Bukhsoft: módulo "Banco y Caja"
Objeto del módulo "Banco y Caja"
Este módulo está diseñado para la contabilidad de todas las transacciones bancarias, la generación e impresión de órdenes de pago bancarias, órdenes bancarias e informes anticipados.
Control de saldos de cuentas y efectivo.
El módulo "Banco y Efectivo" le permite mostrar los saldos de cuenta inicial y final en una fecha seleccionada, lo que le permite comparar visualmente los datos con un extracto bancario.
Usando un filtro
Los datos bancarios en forma de programa se pueden mostrar para un período seleccionado, dentro de montos específicos, por el contexto del contenido de la operación, por el nombre analítico seleccionado, etc.
Contabilidad separada para varios bancos.
Si el usuario tiene varias cuentas corrientes abiertas, el programa le permite mantener registros separados para cada cuenta por separado, así como generar documentos de balance para todos los bancos juntos.
Libros de referencia convenientes
Al abrir transacciones en el banco, se utiliza un directorio de contrapartes de varios niveles, que tiene una estructura de árbol. El directorio de contrapartes y el directorio de empleados tienen las funciones de búsqueda necesarias y contienen toda la información necesaria para completar automáticamente los documentos primarios. El banco puede utilizar el directorio de fines de pago, que le permite almacenar registros estándar y códigos de pago.
Codificación del propósito del pago en la orden de pago.
Una de las tareas más difíciles al generar órdenes de pago es la correcta formación de la codificación del propósito del pago al pagar impuestos y tasas. La ventaja del módulo "Banco" es que en el directorio "Propósito del pago" es posible crear una línea de código con el propósito de pagar al pagar impuestos o derechos de aduana (de acuerdo con los requisitos de la Orden del Ministerio del Federación de Rusia sobre Impuestos y Derechos, el Comité Estatal de Aduanas de la Federación de Rusia, el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia, acordado con el Banco de Rusia, de fecha 3 de marzo de 2003 No. BG-3-10/98/197/22n "Tras la aprobación de las Reglas para indicar información en los campos de los documentos de liquidación para la transferencia de impuestos, tasas y otros pagos obligatorios al sistema presupuestario de la Federación de Rusia" ).
Conexión con otras funciones
Si la sección “Banco y Caja” se compra junto con otros módulos, los datos del banco y caja se reciben automáticamente de la Contabilidad de Ventas de Compras, de los formularios de Pago de Impuestos sobre Salarios y Pago de Salarios. Además, los datos bancarios y de caja están interconectados con el Diario de transacciones comerciales (en el programa "Bukhsoft: Enterprise" y no solo).
Más detalles sobre las posibilidades. Programas Bukhsoft en la sección Banco. se puede leer en las instrucciones del programa descargado.
¡Le deseamos un trabajo agradable!
La orden de pago online es un servicio que te ayuda a redactar este documento de forma rápida y sin errores. Será de utilidad tanto para personas físicas como jurídicas.
Algunas empresas utilizan un banco cliente y programas especiales para contables, pero, lamentablemente, a veces solo hay una opción: en línea. Porque no hay acceso al software necesario y el banco debe emitir urgentemente una orden para debitar dinero de la cuenta.
Orden de pago: brinda a una organización bancaria la oportunidad de cancelar dinero de la cuenta de la empresa y transferirlo a la cuenta del destinatario. El cálculo se puede realizar no sólo en un banco en particular, sino también en cualquier otro.
Para las empresas de una organización bancaria, se establecen límites a la realización de pagos. Si se superan, podrán realizar transferencias exclusivamente mediante transferencia bancaria. Los bancos controlan todos los pagos de los clientes y garantizan el cumplimiento de esta regla.
El documento se cumplimenta en un formulario estrictamente establecido, que se aplica a todas las empresas y ciudadanos.
Cuando una empresa recibe una factura de su proveedor, completa un formulario de pago basado en ella y lo envía al banco. Allí miran si todo se hace correctamente, cuánto dinero queda en la cuenta y transfieren fondos. La orden de pago se entrega a la organización bancaria del destinatario.
A la persona que paga se le emite el documento bancario correspondiente y, como complemento, una orden de pago. Hoy en día, mucha documentación diferente se guarda electrónicamente. Por lo tanto, redactar dicho documento no supuso ningún problema.
Relleno
Las fechas deben indicarse en la parte superior del documento: cuando el banco recibió la orden de pago y cuando se canceló el dinero. Esto lo completa un empleado del banco. Las columnas restantes deben completarse en la empresa.
La fecha y el número deben estar presentes en el documento. Este último no puede tener más de 5 caracteres. En el campo “Tipo de pago”, si es necesario, indique las siguientes opciones: correo, telégrafo, urgente.
Es posible enviar un documento electrónicamente; en este caso, es necesario escribir un código especial que determina el banco.
A continuación, en la parte superior derecha, seleccione el estado del pagador. Es necesario indicar un conjunto de números, que se determina de acuerdo con el libro de referencia establecido por el Ministerio de Finanzas. Luego, el monto del pago se indica en letras mayúsculas, comenzando con mayúscula.
Ahora pasemos a las tablas. Aquí debe indicar el nombre de quién paga y a quién se transfieren los fondos. Se necesitan: TIN, KPP y los números de sus cuentas corrientes en los bancos que les atienden. Recientemente, se requiere completar el TIN con diez caracteres (si es un empresario individual, entonces 12) y el punto de control con 7 caracteres. No está permitido comenzar el TIN con 00. Si el pago tiene UIN, entonces este campo se puede dejar en blanco.
En la parte superior derecha de la tabla se indica el monto del pago; si hay kopeks, se utiliza "-" para la división. Más abajo, completa los datos y nombres de los bancos que atienden al pagador y al destinatario, indicando su ubicación, así como el BIC, que se toma del directorio.
En la línea "Video op". necesitas poner el código “01”. Esto se hace con base en las reglas que indican cómo se debe llevar la contabilidad. Columnas como "Fecha de vencimiento del pago". y “Naz. pl", no es necesario completarlo.
En la línea “Ob. pago." Se escribe un código especial. Puede ser del 1 al 5 según el orden de pagos que se apruebe. Si se transfiere dinero como pago por bienes o servicios, trabajo, se ingresa el código 5, si se trata de un pago de impuestos, entonces el código 3.
Si se realizan transferencias de impuestos y el contribuyente conoce el código UIN, deberá indicarlo en el campo “CÓDIGO”. Según las reglas, su longitud es de 20 a 25 dígitos. Si no se cumple esta condición o se realiza otro pago, se ingresa 0 en la columna “Res. No es necesario introducir nada en el campo, a menos, por supuesto, que el banco lo requiera.
Hay una tabla a continuación, ubicada frente a la columna. Debe ser llenado en caso de transferencias de pagos de impuestos, contribuciones y otras transferencias que se realicen al presupuesto. Es necesario reflejar el borde de la izquierda. Esto se hace mediante un directorio que se actualiza cada año.
A continuación, el código se indica en la columna correspondiente; puede tener 8 u 11 dígitos. Puede averiguarlo recurriendo a libros de referencia especiales o a una declaración, cuyos datos se toman para el pago de contribuciones o impuestos.
Ahora debe ingresar el código de motivo de pago. Si lo completa una persona física, se indican los datos para su identificación: serie y número de pasaporte, código.
La siguiente columna se completa de la siguiente manera: si el pago es al presupuesto, entonces el código de designación del período impositivo, y si es aduanero, el código de identificación de la oficina de aduanas, para otros casos, 0. A continuación, anote el número del documento, que indica la necesidad de realizar el pago del impuesto y su fecha. Si falta esta información, se establece 0.
Cómo completar sin errores
Ahora existen muchos servicios especiales en línea que le permiten completar rápidamente un pedido sin mucho esfuerzo. Sólo es importante tener cuidado de que:
- No se confunda con los nombres de los campos;
- indicar correctamente las cuentas bancarias de las empresas que participan en los cálculos;
- Indique con precisión el monto del pago y resalte.
Si no está seguro o tiene miedo, utilice un servicio en línea que tenga un ejemplo de cómo completar el documento. Esto te ayudará a redactarlo correctamente sin cometer errores. Después de todo, cualquier inexactitud en los documentos puede tener consecuencias desagradables.
Requisitos básicos:
- Al completar la columna en “pagos de impuestos” para un empresario individual, indique la dirección donde vive y está registrado usando el símbolo //.
- A partir del 28 de marzo de 2016, todos los empresarios individuales que realicen cálculos de impuestos y paguen contribuciones que tengan el estado 09-14 deben indicar el código UIN o escribir correctamente su código de contribuyente.
- Al realizar un pago relacionado con contribuciones o impuestos, en la columna "Banco del destinatario" se utiliza el nombre abreviado de las sucursales del Banco Central de la Federación de Rusia.
Beneficios de la creación online
Muchos servicios tienen consejos que ayudan con el proceso de llenado.
Sitio web de impuestos
El documento se crea así:
- se indican el estado y el período;
- seleccione el tipo de pago;
- Se ingresan datos personales.
Impresión
Si está compilado y listo, imprimir es muy fácil. Muchos servicios ofrecen una copia impresa inmediatamente después de la compilación.
En el sitio web del Servicio de Impuestos Federales puede guardar un pedido completado en formato RTF. Se puede abrir con sencillos editores de archivos de texto de Office.
En general, podemos decir que redactar una orden de pago de esta forma no es difícil y cualquier usuario puede manejarla.
La creación y envío de una orden de pago se presenta en estas instrucciones.
¿Cómo completar una orden de pago para la transferencia de fondos y al mismo tiempo evitar cometer errores? Para empezar, la orden de pago se completa sobre la base de los requisitos establecidos en el Reglamento del Banco de Rusia No. 383-P del 19 de junio de 2012 "Sobre las reglas para la transferencia de fondos". Sobre la base de esta disposición y teniendo en cuenta los demás requisitos de otros Reglamentos del Banco de Rusia y las leyes federales sobre banca, cada banco ruso debe tener sus propios reglamentos e instrucciones bancarias internas, en las que se deben detallar todo el trabajo realizado. realizado por el banco y los requisitos para completar los documentos de pago para procesar fondos de transferencias de dinero.
Desde 2012, la cumplimentación de los documentos de pago y el procedimiento de transferencia de fondos, tanto para personas jurídicas y empresarios individuales como para personas físicas, se lleva a cabo sobre la base de normas y reglamentos uniformes establecidos en el Reglamento del Banco Central de la Federación de Rusia. de 19 de junio de 2012 N 383-P.
De acuerdo con el Reglamento del Banco Central N 383-P, las transferencias de fondos, tanto a través de cuentas bancarias como sin abrir cuentas bancarias, las realizan los bancos únicamente sobre la base de formas estándar aprobadas de pagos no en efectivo, y solo sobre la base de pedidos de clientes. Se utilizan las siguientes formas de pedidos de clientes:
- órdenes de pago;
- órdenes de cobro;
- cartas de crédito;
- cheques;
- requisitos de pago (transferencia de fondos a solicitud del destinatario de los fondos);
- transferencias electrónicas de dinero.
La orden del cliente para transferir fondos, en forma de orden de pago, se emite:
- El cliente (pagador) de forma independiente.
- Por el banco del cliente (pagador): en nombre (solicitud) del cliente o con su consentimiento.
Entonces, por orden del pagador, el banco del pagador ahora puede redactar órdenes (instrucciones) para el cliente y realizar transferencias de fondos únicas y (o) periódicas, tanto a la cuenta bancaria del pagador como sin abrir una cuenta bancaria en el pagador (cláusula 1.15 N 383-P ).
Si la orden de pago la redacta el cliente, son especialmente frecuentes las quejas de los bancos por la cumplimentación incompleta o incorrecta de datos como: – la orden de pago; propósito del pago; información sobre el IVA...
Detalles de la orden de pago
Los detalles de la orden de pago son datos obligatorios, cuya cantidad y significado están establecidos por el Reglamento del Banco de Rusia y complementados por el Reglamento del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia, y la ausencia no autorizada de algunos detalles en el documento de pago implica la imposibilidad de que el banco ejecute la orden del cliente de transferir fondos.
Cada detalle de la orden de pago tiene su propio número, todos los detalles de la orden de pago están numerados en el Apéndice 3 del Reglamento N 383-P y están ubicados en lugares (campos) estrictamente designados del formulario del documento de pago. Los detalles de las órdenes de pago para transferencias electrónicas también están limitados por el número máximo de caracteres, el cual se puede consultar en el Apéndice 11 del Reglamento N° 383-P.
Para que el pago llegue a su destino es necesario que la orden de pago esté completada sin errores, para lo cual el cliente del banco necesita conocer las reglas para completar la orden de pago y, por supuesto, tener todos los detalles necesarios para ello.
Formulario de orden de pago: formulario, tamaño, números de campo
BIC es la identificación de los bancos que participan en liquidaciones en Rusia mediante códigos asignados a los bancos.
Por ejemplo:
> BIC de Sberbank de Rusia OJSC -
Se indica el número de la cuenta corresponsal de la organización de crédito, la subcuenta corresponsal de una sucursal de la organización de crédito abierta en una división del Banco de Rusia. El valor de los detalles no se indica si el pagador es un cliente que no es una institución de crédito, una sucursal de una institución de crédito atendida por una división del Banco de Rusia o una división del Banco de Rusia.
El número de cuenta bancaria del pagador consta de 20 caracteres.
El campo contiene el número de la cuenta corresponsal (subcuenta) abierta para el Banco (sucursal del Banco) en la institución del Banco de Rusia.
Por ejemplo, la cuenta corresponsal del Banco de Moscú OJSC en la ÓPERA de la Universidad Técnica Estatal de Moscú del Banco de Rusia:
- 30101 810 500 000 000 219
El número de cuenta bancaria del destinatario.Se indica el número de la cuenta corresponsal de la organización de crédito, la subcuenta corresponsal de una sucursal de la organización de crédito abierta en una división del Banco de Rusia.
El valor de los detalles no se indica si el destinatario de los fondos es un cliente que no es una institución de crédito, una sucursal de una institución de crédito, es atendida por una división del Banco de Rusia o una división del Banco de Rusia. , así como al transferir fondos de una institución de crédito, una sucursal de una institución de crédito a una división del Banco de Rusia para retirar fondos en efectivo a una sucursal de una institución de crédito que no tiene una subcuenta corresponsal.
El número de cuenta bancaria del destinatario consta de 20 caracteres. Se indica el número de la cuenta corresponsal (subcuenta) abierta para el Banco (sucursal del Banco) en la institución del Banco de Rusia.
Por ejemplo:
- 30101810700000000718 - Cuenta corresponsal de OJSC CB “Vostochny” en el GRCC en Blagoveshchensk.
- 30101810600000000886 - Cuenta corresponsal de la sucursal del Lejano Oriente de OJSC CB "Vostochny" en el Banco Central Estatal de la Federación de Rusia en el territorio de Khabarovsk.
- nombre completo o abreviado
- nombre completo
- nombre completo y estatus legal
- nombre completo y una indicación del tipo de actividad
Número de cuenta del cliente,
- nombre y ubicación (abreviado) del banco.
Además: los detalles pueden indicar, de acuerdo con la legislación o un acuerdo, información adicional que permite establecer información sobre el destinatario de los fondos, mientras que el símbolo “//” se utiliza para resaltarlos
nombre completo el pagador, individuo o empresario individual se indica en el caso nominativo.
Ejemplos de relleno:
Departamento de Finanzas y Tesorería del Distrito Administrativo Sureste
Ivanov Ivan Ivanovich IP
Se indica el número de cuenta del destinatario de los fondos en el banco, formado de acuerdo con las reglas de contabilidad del Banco de Rusia o las reglas de contabilidad de las instituciones de crédito ubicadas en el territorio de la Federación de Rusia.
El número de cuenta del destinatario consta de 20 caracteres y se asigna en el momento del registro de la cuenta. Puede comenzar con los siguientes números: 405, 406, 407, 408…
Por ejemplo, cuenta (condicional):
40702810300450000051
No se podrá ingresar el número de cuenta si:
El destinatario es la entidad de crédito en la que se abre la cuenta del ordenante,
Una entidad jurídica transfiere fondos de su cuenta bancaria a favor de varias personas que son clientes de un banco (salarios, pagos sociales y otros pagos previstos por la legislación de la Federación de Rusia).
De acuerdo con las reglas para mantener registros contables en el Banco de Rusia o las reglas para mantener registros contables en instituciones de crédito ubicadas en el territorio de la Federación de Rusia, se indican los siguientes códigos:
> orden de pago - 01,
> orden de recogida - 06,
> solicitud de pago - 02
> orden de pago - 16
Las órdenes de pago siempre indican el código - 01
, que se coloca sobre la base de la "Lista de símbolos (cifrados) de documentos ingresados en cuentas bancarias" del Apéndice No. 1 de las Reglas para llevar registros contables en instituciones de crédito ubicadas en el territorio de la Federación de Rusia.
De acuerdo con la Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia del 12 de noviembre de 2013 N 107n, se debe indicar en detalle 22 "Código" - UIN (identificador único de acumulación).
La norma para la cumplimentación del UIN entrará en vigor el 31 de marzo de 2014. La estructura de un identificador único de acumulación (UIN) debe constar de 20 dígitos, y la estructura de un identificador único de un individuo, si se forma a partir de los detalles de un documento de identidad de un ciudadano, debe tener 25 dígitos.
Antes de esta fecha, se deberá incluir el UIN en el detalle “Finalidad del pago”. En este caso, para resaltar el identificador UIN, debe ir después
se indican los caracteres "///".
Por ejemplo: UIN12345678901234567890///
Los detalles se completan al redactar órdenes para la transferencia de fondos para el pago de impuestos, tasas y otros pagos al sistema presupuestario de la Federación de Rusia.
Si es imposible indicar un valor específico para el indicador "Código", se indica cero ("0") en la orden de transferencia de fondos.
En una orden de pago por el importe total con el registro, se hace referencia al registro y al número total de órdenes incluidas en el registro, mientras que el símbolo “//” se indica antes y después de la palabra “registro”.
En una orden de pago por el monto total, redactada sobre la base de órdenes de pagadores - individuos, se hace referencia al registro (solicitud) y al número total de órdenes incluidas en el registro (solicitud), mientras que antes y después de la palabras "registro", "solicitud" se indica un símbolo "//"
No existen requisitos estrictos para completar este campo, pero desde el 01/01/2014 y hasta el 31 de marzo de 2014, se debe incluir el UIN en los detalles de “Objetivo de pago”. (ver cuadro 22)
Ejemplos:
- Pago anticipado por servicios de transporte en factura No. 20 de fecha 15 de febrero de 2014. incluido IVA (18%) 5330,15
- UIN12345678901234567890///Para trabajos de construcción e instalación completados según el contrato No. 351 del 01/02/2014 y certificado de aceptación del 12/02/2014. IVA Incluido - 15995.50 - este debe ser llenado del 1 de enero al 31 de marzo de 2014.
- UIN0///Para trabajos de construcción e instalación completados según el contrato No. 351 del 01/02/2014 y certificado de aceptación del 12/02/2014. IVA Incluido - 15995.50 - este se puede llenar del 1 de enero al 31 de marzo de 2014.
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los salarios de los empleados de enero de 2014
Para transacciones de divisas en la moneda de la Federación de Rusia, la siguiente información se indica antes de la parte de texto del campo "Propósito del pago":
- código del tipo de transacción monetaria de acuerdo con el Apéndice No. 2 de la Instrucción del Banco de Rusia No. 117-I del 15 de junio de 2004;
- número de pasaporte de transacción, si así lo requieren las Instrucciones.
- (VO13010PS04060001/0001/0000/1/0) Para factura 50 de fecha 01/02/04, compra de aires acondicionados IVA 1014,01 tasa 35,40.
- Según la cuenta 50 del 01/02/04 compra de aires acondicionados IVA 1014.01 tasa 35.40
* El número máximo de caracteres en los detalles 4, 7, 37, 45, 48, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 41 y 42 se indica sin delimitadores.
En la preparación del material se utilizaron las siguientes normas: - Código Civil de la Federación de Rusia (artículos 855, 863 a 866); Reglamento del Banco de Rusia de 19 de junio de 2012 N 383-P; Reglamento del Banco Central de la Federación de Rusia de 16 de julio de 2012 No. 385-P; Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 12 de noviembre de 2013 No. 107n y otras.
Una orden de pago es un documento mediante el cual el propietario de una cuenta corriente ordena al banco que transfiera fondos a otra cuenta específica. De esta manera, se pueden pagar bienes o servicios, pagar un anticipo, reembolsar un préstamo, realizar pagos y contribuciones gubernamentales, es decir, garantizar cualquier movimiento de finanzas permitido por la ley. Las órdenes de pago deben redactarse de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda, ya que se procesan de forma automática. No importa si el pago se envía al banco en papel o a través de Internet. Un formulario complejo desarrollado por el Banco Central de la Federación de Rusia y aprobado por la legislación federal debe completarse correctamente, ya que el costo de un error puede ser demasiado alto, especialmente si se trata de una orden de pago de impuestos.
Orden de pago. instrucciones de llenado paso a paso
Campo 71 – fecha de cancelación. Emitido por el banco. ¡IMPORTANTE! Las celdas 101-110 deben completarse solo si el pago está destinado a impuestos o aduanas. Campo 101 – estado del pagador. Código del 01 al 20, especificando la persona u organización que transfiere los fondos. Si el código está en el rango de 09 a 14, entonces el campo 22 o el campo 60 deben completarse obligatoriamente. El campo 102 es el punto de control del pagador.
Código de motivo de registro (si está disponible): 9 dígitos. Campo 103 – punto de control del destinatario. Código de 9 dígitos, si está asignado. Los dos primeros dígitos no pueden ser ceros. Campo 104 – KBK.
Nuevo para 2016. El código de clasificación presupuestaria refleja el tipo de ingresos del presupuesto ruso: derechos, impuestos, primas de seguros, tasas comerciales, etc. 20 o 25 caracteres, todos los dígitos no pueden ser ceros. Campo 105 – Código OKTMO. Indicado desde 2014 en lugar de OKATO.
Orden de pago a Sberbank Business en línea
Ley No. 44-FZ, una solicitud de participación en un concurso abierto debe contener, entre otras cosas, documentos que confirmen el pago de la garantía por la solicitud de participación en un concurso abierto. Al mismo tiempo, el legislador especificó el requisito de confirmar la transferencia de fondos *(1), invitando al participante de la licitación a presentar uno de los tres documentos especificados: - una orden de pago que confirme la transferencia de fondos como garantía de una solicitud de participación en un concurso abierto con marca bancaria; — una copia de esta orden de pago certificada por el banco; — una garantía bancaria incluida en el registro de garantías bancarias. En este sentido, observamos que una orden de pago es un documento de liquidación (pago) que contiene una orden del titular de la cuenta (pagador) al banco que le presta servicios para transferir una determinada cantidad de dinero a la cuenta del destinatario abierta en este u otro banco ( cláusula
1 cucharada 863 Código Civil de la Federación de Rusia, págs.
Respuestaopenbank
Si no hay UIN, ingrese 0. Campo 23 – reserva. Déjalo en blanco. Campo 24 – finalidad del pago. Anota para qué se transfieren los fondos: nombre del producto, tipo de servicio, número y fecha del contrato, etc. No es necesario indicar el IVA, pero es mejor ir a lo seguro.
Atención
Campo 43 – sello del pagador. Colocado únicamente en una versión impresa del documento. Campo 44 – firmas. En el papel, el pagador pone una firma que coincide con la muestra de la tarjeta presentada al registrar la cuenta. Campo 45 – marcas bancarias. En el formulario en papel, los bancos del remitente y del destinatario de los fondos colocan sellos y firmas de personas autorizadas, y en la versión electrónica, la fecha de ejecución de la orden, Campo 60 - TIN del pagador.
12 caracteres para una persona física, 10 para una persona jurídica. Si no hay TIN (esto es posible para particulares), escriba 0. Campo 61 – TIN del destinatario. Similar al párrafo 28. Campo 62 – fecha de recepción en el banco. Llena el propio banco.
Impresión de órdenes de pago en línea
Importante
Instrucción aprobada por Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia con fecha 1 de diciembre de 2010 N 157n, los documentos contables primarios y consolidados se redactan en papel o, si la entidad contable tiene las capacidades técnicas, en soporte mecánico, en forma de documento electrónico. mediante firma electrónica (en adelante, documento electrónico). De conformidad con el apartado 1 del art. 6 de la Ley Federal de 06/04/2011 N 63-FZ “Sobre Firma Electrónica”, un documento electrónico equivalente a un documento en papel firmado con firma manuscrita es información en formato electrónico firmada con firma electrónica calificada (excepto en los casos en que la ley establece como requisito la necesidad de redactar un documento exclusivamente en papel). Según la cláusula 3.1 de la Norma Nacional de la Federación de Rusia GOST R 7.0.8-2013 “Sistema de normas para información, bibliotecas y publicaciones.
orden de pago
Información
En consecuencia, el original (original) de una orden de pago generada electrónicamente en el sistema Banco-Cliente es el propio documento electrónico, redactado en el formato establecido por el Banco de Rusia y firmado con firma electrónica cualificada. Una copia impresa de dicho documento en papel es una copia del documento original en formato electrónico. Con el fin de confirmar la transferencia de fondos para garantizar la solicitud, según lo exige el párrafo.
5 horas 2 cucharadas. 51 de la Ley N 44-FZ, una copia de la orden de pago debe ser certificada por el banco. En caso contrario, de conformidad con la parte 3 del art. 53 de la Ley N 44-FZ, la comisión de competencia tiene derecho a rechazar la solicitud de un participante del concurso.
El campo generado del documento digital indica el monto del pago, el monto del IVA (o su ausencia), la fecha, la cuenta corriente de la que se debitarán los fondos y los datos del destinatario. En el campo "Propósito del pago", se ingresa información que le permite vincular el pago a una transacción específica. Puede tratarse de una factura, un albarán de entrega o una factura, así como un contrato o acto de trabajo realizado.
A continuación, deberá seleccionar el orden de ejecución del pago en función de la prioridad establecida. ¿Cómo crear una contraparte? Para completar correctamente el documento recién generado, debe ingresar los datos de la contraparte y sus datos de pago. Para hacer esto, vaya al directorio de contrapartes en su cuenta personal.
Cómo imprimir una orden de pago o imprimir
Compruebe si está utilizando el formulario de orden de pago actual, actualizado en 2012. El nuevo formulario está aprobado por el Apéndice 2 del Reglamento del Banco de Rusia del 19 de junio de 2912 No. 383-P. Verifique el número que aparece en la parte superior derecha. No importa a quién esté destinado el dinero enviado mediante orden de pago, se indicarán los mismos números: 0401060. Este es el número del formulario unificado válido en la actualidad. Comenzamos a completar los campos del documento uno por uno. El campo 3 es el número. El pagador indica el número de pago de acuerdo con su orden de numeración interno.
El banco puede proporcionar el número a particulares. Este campo no puede contener más de 6 caracteres. Campo 4 – fecha. Formato de fecha: día de dos dígitos, mes de dos dígitos, año de 4 dígitos. En formato electrónico, la fecha se formatea automáticamente.
Campo 5 – tipo de pago. Debe elegir cómo se realizará el pago: "urgente", "telégrafo", "correo".
ORDEN DE PAGO No. por correo electrónico, telégrafo, urgente Fecha Tipo de pago Monto en palabras En el formulario impreso se completará automáticamente dependiendo del campo "monto" INN KPP Monto Pagador Separador decimal - punto. La correcta reposición de la Cuenta se realizará en el formulario impreso. No. Banco Pagador BIC Busque y especifique BIC. Para completar los detalles (nombre y cuenta), haga clic en el botón de autocompletar Cuenta.
No. BIC del banco destinatario Busque y especifique el BIC. Para completar los detalles (nombre y cuenta), haga clic en el botón de autocompletar Cuenta. No. Cuenta INN KPP. No. Destinatario Tipo de op. 01 Plazo de pago. Nombre pl. Ensayo. plano. Código Res. Campo de propósito de pago ¡¡¡Importante!!! La orden de pago se imprime en una hoja de papel A4 (210×297 mm).
Puede ver los documentos ya completados en la sección "Servicios", luego debe ir a la pestaña Liquidación de efectivo para transacciones en rublos y abrir Órdenes de pago en el campo Áreas de navegación de trabajo. Cómo eliminar una orden de pago en Sberbank Business Online Si la orden de pago creada por algún motivo ha perdido su relevancia o contiene un error, se puede eliminar antes de firmarla y enviarla al banco. Para hacer esto, debe ir a "Mis pagos", seleccionar un documento específico, abrirlo en la sección "Trabajar con documentos" y "Eliminar".
Instrucciones de importación El sistema Sberbank Business Online le permite generar un documento a partir de fuentes externas y luego cargarlo en el servicio. Para cargar un documento terminado en el sistema, debe ir a la sección "Importar/Exportar" ubicada en su cuenta personal, ir a "Importar" y seleccionar la plantilla requerida.
Es suficiente completar la información sobre una contraparte específica una vez; al enviar pagos nuevamente, simplemente deberá seleccionar el beneficiario del directorio y sus detalles se incluirán automáticamente en la orden de pago. Pago a la contraparte Verificación del documento en Sberbank Business Online Si la orden de pago se procesa y tiene un resultado positivo (verificando la cantidad requerida de fondos en el saldo del remitente), el documento se envía para su ejecución, es decir, el dinero se cancela el equilibrio. Firmar órdenes de pago Para cargar un documento en el sistema, debe firmar utilizando la tecnología eToken o utilizando una contraseña SMS de un solo uso recibida en el número de teléfono móvil especificado al abrir la cuenta. Un pago enviado al banco por error sólo puede recuperarse hasta que haya sido ejecutado y recibido por la contraparte.
Buenas tardes, me encontré con un problema. La chica del soporte técnico no pudo o no quiso ayudarme y se peleó conmigo. Desafortunadamente, encontré un servicio de soporte técnico insatisfactorio. La esencia del problema: si hago doble clic en Documentos-Órdenes de pago-Todos los documentos, abro la orden de pago y en la parte inferior de la ventana que se abre, hago clic en "imprimir". todo está impreso correctamente. Esto significa que mi impresora está funcionando e imprimiendo correctamente. Si necesito imprimir muchas órdenes de pago para este mes, voy a Documentos del banco - Extractos, genero un estado de cuenta para el mes, uso Ctrl para seleccionar aquellas órdenes de pago que. Necesito imprimir y en el menú superior presiono el botón central (Imprimir información de transacciones seleccionadas).
